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A股夜报:油价破8年新高!油气股继续狂飙原油运费两周暴涨110%港口龙头5连板

2022-12-09 00:19:46 560

摘要:指数午后震荡下行,截至收盘,沪指收跌0.09%,深成指跌1.09%,创业板指跌1.51%。板块上,中俄贸易、天然气板块掀涨停潮,油气、航运、煤炭、旅游、新冠治疗涨幅居前,鸿蒙、算力、光伏、锂电、军工、半导体走弱。沪深两市成交额盘尾突破1万亿...

指数午后震荡下行,截至收盘,沪指收跌0.09%,深成指跌1.09%,创业板指跌1.51%。板块上,中俄贸易、天然气板块掀涨停潮,油气、航运、煤炭、旅游、新冠治疗涨幅居前,鸿蒙、算力、光伏、锂电、军工、半导体走弱。沪深两市成交额盘尾突破1万亿元,北向资金净卖出7.31亿元。两市近2700只个股下跌,90只个股涨停,市场结构化行情凸显,赚钱效应较弱。

盘面上,中俄贸易板块指数飙涨近10%,18只个股涨停,创业板德石股份(301158)走出2连板,天顺股份(002800)走出5连板,浙江东日(600113)5天4板,宁波物流4天3板,中成股份(000151)5天3板。油气板块,准油股份(002207)走出6连板,仁智股份(002629)6天5板,创业板通源石油(300164)两连板。

两市成交额10102亿元 北向资金净卖出7.31亿元

成交量方面,两市合计成交金额10102亿元,成交额再次突破万亿。北向资金成交量为894.71亿元,占比A股总成交量的比重为8.86%。

具体来看,北向资金今日合计净卖出7.31亿元,其中沪股通净买入8亿元,深股通净卖出15.31亿元。

油价再破新高!油气股继续狂飙

受油价飙升影响,3月3日,油气开采板块继续走强,仁智股份6天5板、准油股份涨停6连板,通源石油连续2天20%涨停。

目前,受俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧,国际原油价格持续走强,布伦特原油近几个交易日涨超20%,今日更是一度涨破120美元。

中信证券指出,高油价利好相关产业链业绩释放:1)直接受益于高油价的油气生产商,推荐中国石油(A+H),关注联合能源(H);

2)油服供应商,推荐中海油服(601808)(A+H),关注中曼石油(603619)、杰瑞股份(002353)、海油发展(600968)、海油工程(600583)、石化油服(600871)、中油工程(600339);

3)高油价下煤化工、轻烃裂解成本优势凸显,推荐煤化工龙头宝丰能源(600989)、华鲁恒升(600426),轻烃裂解龙头卫星化学(002648)、万华化学(600309)、东华能源(002221)。长期推荐具备高安全边际,成长性可观的炼化龙头恒力石化(600346)、荣盛石化(002493)。

不过在国泰君安期货看来,长期高价原油难以为继。该券商指出,不考虑因油价过高引发的通胀风险对经济造成的伤害,短期来看俄、乌双方的长期对峙格局已经扭转了上半年原油供应小幅过剩的预期,油价继续大涨的风险暂时未完全解除。但中期来看,海外经济复苏放缓、紧缩周期的推进仍是主线逻辑,过早的交易远期供应偏紧的利好必将意味着远期供需平衡的再修正。虽然出于地缘政治的复杂性本轮油价上行行情的高点较难预估,但与历史上此前几轮供应危机造成油价连续数年维持在高位不同,高油价持续的时间段不应太久,二季度仍可能逐步见顶并开启回落。

运费两周暴涨110% 港口龙头5连板

港口航运板块今日也大涨,辽港股份(601880)、宁波海运(600798)、连云港、锦州港(600190)等多股涨停。

值得一提的是,锦州港已连续5个交易日涨停,浙江东日近7个交易日斩获四个涨停板,累积涨幅超50%。连续大涨后,两家公司都发布风险提示称,目前业务未发生变化。

消息面上,3月2日,交通运输部、国家发展改革委发布关于减并港口收费等有关事项的通知,决定减并港口收费项目,定向降低沿海港口引航费,完善拖轮费收费政策。

具体数据例显示,深圳港、湄洲湾港、日照港(600017)、锦州港,降低引航(移泊)费基准费率15%,上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港(601000)、青岛港(601298)、连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港,降低引航(移泊)费基准费率10%。

此外,俄乌冲突导致油价飙升,也会对航空、物流可能产生燃油成本上行等影响,而集运、干散货运输和油运行业则可能出现运价上行等影响。据上证报报道,最新一期波罗的海原油运价指数(BDTI)为1449,较两周前飙升110%。

中信建投(601066)分析师韩军认为,受到制裁影响,俄罗斯至欧洲油气运输或受阻,将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气,大幅增加运距。同时,若俄罗斯航运企业受到制裁,市场运力或产生空缺,从而大幅推升运费。

政策强控制不改长期价值 煤炭板块持续走高

煤炭板块今日的表现也可圈可点,云煤能源(600792)、昊华能源(601101)涨停,晋控煤业(601001)、山煤国际(600546)、兰花科创(600123)跟涨。

消息面上,期货动力煤连续反弹,今日盘中涨幅一度超6%。一方面,澳大利亚遭受暴风雨,主要煤炭出口港口暂停运营,另一方面,俄乌冲突升级,欧洲石油、天然气价格暴涨,煤炭需求暴增,此外,作为煤炭出口大国的俄罗斯又受到经济制裁,国际煤炭市场货源紧张。

面对蠢蠢欲动的煤炭价格,近日,国家发展改革委办公厅印发通知,对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。

《通知》强调,2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺,全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。

首创证券认为政策的组合拳主要是为了纠偏价格过快上涨超过合理水平,价格上涨主要原因是供给侧的短期约束依旧存在,尤其是叠加外部国际形势变化导致国际煤炭价格高涨,在政策的强力调控之下,我们预计煤炭价格仍旧保持合理价格区间内的较高水平,坑口、港口价格一季度高于最近三年同期水平,煤企仍旧较为充足的利润空间,优质动力煤估值目前仍旧偏低,继续看好行业长期投资价值。

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