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重大利好!美元指数突然大跳水,欧美股债狂飙!全球资产之锚生变?四大科技巨头却遭空袭,台积电也发预警

2022-10-27 21:04:59 2643

摘要:全球资产的锚似乎在发生变化!北京时间周二,美国股市四大科技巨头谷歌母公司Alphabet、Meta Platforms(原Facebook)、特斯拉和亚马逊皆遭遇利空袭击。芯片巨头台积电亦发出预警,该公司总裁魏哲家在内部信中“鼓励员工多与家...

全球资产的锚似乎在发生变化!

北京时间周二,美国股市四大科技巨头谷歌母公司Alphabet、Meta Platforms(原Facebook)、特斯拉和亚马逊皆遭遇利空袭击。

芯片巨头台积电亦发出预警,该公司总裁魏哲家在内部信中“鼓励员工多与家人相处,休假充电后再继续努力”。此前,美媒亦报出,英特尔计划在今年11月宣布“有针对性的”裁员。

不过,周二晚间,美国和欧洲市场的国债开始大反攻,欧洲主要国家的10年期国债收益率普遍暴跌4%以上。美股开盘后,全线大涨,欧股也跟随拉升,美元指数却大跳水。国债上涨+美元杀跌,对于全球权益市场就是重大利好!这背后到底是何逻辑?

四大巨头遭空袭

据英为财情,KeyBanc分析师下调谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms目标价,因为他们愈发担心广告市场将于2023年萎缩。

KeyBanc分析师的报告指出,上述担忧加强了投资者对Meta Platforms和Alphabet收入指引的怀疑态度,因此将Alphabet和Meta Platforms的目标价分别下调至120美元和175美元,低于此前的125美元和196美元。

下调目标价反映了对Alphabet第三季度收入/EPS的预估下降1%-3%,以及对Meta Platforms第三季度收入的预估下降2%。对这两家公司2023/2024年的预期也有所下调。

分析师写道:“虽然我们预计这两家公司的EPS增速会持平,但我们相信成本控制措施有所进展,投资者可以放心,到2024年的复苏中,收入增速超过10%以及EPS增速达10%-20%,甚至可以更快实现。”

另一方面,该机构认为,2023年的收入增速会低于预期,并把投资者注意力转移到资本分配和支出纪律上。不过,KeyBanc分析师还认为,鉴于有关元宇宙的投资情绪低迷,Meta Platforms有更大的上升空间。

周一,美国银行也将Meta Platforms的评级下调至中性,认为广告支出压力可能会抑制公司估值。

摩根士丹利则将特斯拉的目标股价从350美元下调至330美元,认为在全球经济放缓的大背景下特斯拉也不能独善其身,但仍维持了对该股的增持评级。该行分析师强调,做出这一调整是因为其希望在当前的经济环境中“为意外的风险因素留出余地”。

此外,本周四盘后公布三季度财报前,科技巨头亚马逊先传出坏消息。有媒体称,有望应聘成功的人士透露,亚马逊开始告知一些应聘者,公司的云服务业务Amazon Web Services(AWS)已经冻结了他们求职的岗位招聘。

来自台积电的预警

芯片巨头台积电也发出了预警。据中国台湾媒体《经济日报》报道,台积电总裁魏哲家在内部信中指出,因为疫情而加速数字化转型及市场5G及AI等需求带动台积电业务增长,特别感谢员工在过去三年的辛劳,目前因生活逐渐正常化,鼓励员工多与家人相处,休假充电后再继续努力。此内部信约为当天下午4点发出,并且以影片方式陈述,该影片主讲者为魏哲家。

台积电强调,世界电子化趋势不会改变,公司最重要的是领先技术、卓越制造及客户信任,勉励同仁不要自满,继续与世界一起成长。

魏哲家指出,公司第三季业绩再破纪录,营收、毛利、税后纯益皆再创新高,展望明年将持续成长;因疫情关系,半导体科技业迎来电子业获利高峰,同仁们这三年来辛苦了。

魏哲家说,随着疫情趋缓,市场对远程、科技产品需求减少,全球消费性电子正进行库存去化,也显示半导体逐渐进入从高峰期回归正常阶段,公司鼓励同仁们趁这期间多休息、陪家人出去玩。

台积电此前就透露,受手机、PC等部分客户需求转弱影响,第四季7、6纳米制程投片递延,影响产能利用率、将不再处于过去3年的高点,预估影响会持续到明年上半年,但这仅是景气循环的周期性因素,并非结构性需求改变,仍预估明年下半年7纳米家族需求会再回升。

据美国《俄勒冈人报》(The Oregonian)10月20日报道,英特尔首席执行官帕特·基辛格在向员工进行的视频发言中表示,英特尔计划在今年11月宣布“有针对性的”裁员。据报道,基辛格告诉员工,“这些总是艰难的决定,但我们的成本太高,利润率太低。我们必须采取行动来解决这些问题。”

欧美国债大涨

值得一提的是,虽然权益有各种空袭,但国债市场却在发生变化,此前暴跌的欧美国债市场最近几天似乎有筑顶的意思。

首先来看全球资产之锚——美国10年期国债。该品种收益率已经脱离4.3%的高位,出现明显下行。这意味着,最近这个品种涨幅不小。

数据显示,摩根大通美国国债客户多头占比上升5个百分点,空头占比下降4个百分点,净多头占比升至2020年9月以来的最高水平。活跃客户多头占比增加11个百分点,空头占比减少相同幅度。

再来看欧洲国债市场。本周二,欧洲主要国家的10年期国债收益率几乎全线杀跌,这意味着这些国债周二受到了多头的强烈追捧。

那么,到底发生了什么?分析人士认为,有两个原因:一是英国新首相上台,将纠正前首相犯下的经济政策上的错误;二是关于经济衰退的预期越来越强烈。

当地时间10月25日,西班牙财政部门表示,西班牙国内生产总值预计将在本季度和下一季度出现负增长,预计西班牙2022年第四季度的生产总值增长率将在负0.2%至负0.3%之间,该国2023年第一季度的经济预计也将出现负增长。该部门同时警告称,在欧盟的预测数据中,西班牙的经济衰退程度要比该国财政部门的预测数据更加严重。

华尔街大行CEO对于欧美经济即将陷入衰退正在形成共识。当地时间周二,高盛首席执行官David Solomon和摩根大通首席执行官Jamie Dimon在沙特“未来投资倡议”大会上表示,美国和欧洲发生经济衰退的可能性越来越高。

不过,有一点是可以肯定的,若国债收益率能够持续下行,成长股的机会可能就会提前来临。当然,这还需要一个过程。

责编:战术恒

校对:苏焕文

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